1. Онлайн-семинар "Управление денежными средствами. Техника эффективного менеджмента"

23-24 мая (выходные), с 12-00, по 4 часа/день. Время Московское.

3500 рублей, цена действует до 5.05.2020 года;

4700 рублей, цена действует до 10.05.2020 года;

5500 рублей, цена с 10 мая 2020 года.

На семинаре участники (в том числе без финансового образования) получат практику и навыки реального управления финансами предприятия.

Состоится "живой" Онлайн-семинар, на котором вы можете задавать вопросы, отдельно возможна консультация по волнующей вас проблематики в рамках темы семинара (30 минут).

Семинар решает следующие практические задачи

  • Как сформировать бездефицитный бюджет движения денежных средств;
  • Как управлять платежами в условиях падения платёжеспособности;
  • Как заранее предвидеть дефицит денежных средств;
  • Как разработать и применять платёжный календарь;
  • Как принимать решения по инвестиционной деятельности;
  • Как принимать решения по финансовой деятельности, основные инструменты;
  • Как сбалансировать операционный, финансовый и инвестиционный денежный поток.
  • Как управлять ликвидностью и оборотным капиталом бизнеса.

УЧАСТНИКУ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФИНАНСОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ МОДЕЛИ В MS EXCEL, ДРАФТЫ СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ, МАТЕРИАЛЫ.

Аудитория

  • Руководители и директора без финансового образования;

  • Индивидуальные предприниматели и собственники активов;

  • Руководители финансовых служб;

  • Специалистов планирующих карьерный рост.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА (ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ):

Модуль А1. Как сформировать бездефицитный бюджет движения денежных средств

  • Как разработать форму бюджета движения денежных средств;
  • Как планировать движение денежных средств при составлении бюджета, два подхода:
    • Отчёт "Движение денежных средств, прямой метод" (ДДС), техника составления.
    • Техника подготовки отчёта "Движении Денежных Средств, косвенный метод".
  • Как заранее предвидеть дефицит денежных средств. Как оценить вероятность дефицита денег и кассового разрыва.
  • Как спрогнозировать будущие доходы и расходы;
  • Как спланировать будущие запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность
  • Каких ошибок следует избегать при формировании бюджета движения денежных средств

Модуль А2. Основные понятия и инструменты. Приложение к модулю А1

  • Изучение отчёта "Движение денежных средств, прямой метод" (ДДС)
  • Основные показатели: Чистый денежный поток, денежный поток по видам деятельности, свободный денежный поток.
  • Изучение управленческого отчёта "Прибыли и убытки" или "Доходы и расходы".
  • Изучение управленческого отчёта "Балансовый лист". Примеры применения Балансового листа в бизнес практике.
  • Понятие "Собственный оборотный капитал" и "Ликвидность".
  • Оборачиваемость: запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, ключевые ошибки и сопряжения.

Модуль "Б". Как исполнить утверждённый бюджет денежных средств

  • Как управлять платежами в условиях падения платёжеспособности
  • Почему при наличии прибыли в компании, денег нет? По шаговый алгоритм управления операционным денежным потоком. Выявление причин кассовых разрывов.
  • Как управлять операционным денежным потоком, внутри операционное финансирование.
  • Как разработать и применять платёжный календарь. Порядок заполнения платёжного календаря.

Модуль "В". Как прогнозировать денежные потоки по финансовой и инвестиционной деятельности

  • По шаговый алгоритм управления чистым денежным потоком, как балансировать операционный, финансовый и инвестиционный денежный поток.
  • Как прогнозировать денежные потоки по финансовой и инвестиционной деятельности;
  • Почему эффективные инвест. проекты подлежат консервации. Обеспечь безопасность своего бизнеса!
  • Из каких внешних источников оправданно финансировать операционную деятельность компании.
  • Матрица финансирования.
  • Финансовая модель, как инструмент наведения порядка и структурирования бизнес деятельности, подразделения, бизнес единицы.