Управляемый бизнес —
цифровые модели
для роста и контроля
Четыре модели управления: бюджет, платёжеспособность, маржинальная прибыль, операционное планирование. Запуск от 2 до 8 недель. Результат — с первого месяца.
Четыре модели — четыре аспекта управления
Каждая модель решает конкретную задачу и может применяться самостоятельно или в комплексе.
Полный цикл бюджетирования от стратегических целей до операционного исполнения. Автоматический план-факт, консолидация группы компаний, сценарный анализ и скользящий прогноз — всё в одной модели без Excel-таблиц.
- Иерархия бюджетов: холдинг → ЮЛ → ЦФО → проект
- Скользящий прогноз (Rolling Forecast) на 12 месяцев
- Автоматическое сравнение план / факт / прогноз
- Дашборд отклонений для CFO в режиме реального времени
- Консолидация группы компаний без ручного свода
- Сценарный анализ: оптимизм / база / пессимизм
Прогнозирование кассового разрыва, управление платёжным календарём и кредитным плечом. Казначейская функция в едином цифровом инструменте — без ручного сбора данных.
- Прогноз кассового разрыва на горизонте 30–90 дней
- Платёжный календарь с расстановкой приоритетов
- Управление кредитным плечом и лимитами
- Автоматические оповещения при снижении остатков
- Согласование платежей и реестры к оплате
- Интеграция с банк-клиентом и 1С для онлайн-данных
Маржинальный анализ в разрезе клиентов, продуктов, каналов и направлений. Собственник и коммерческий директор видят реальную прибыльность каждой строки бизнеса.
- Маржинальный P&L по продуктам, клиентам, каналам
- Расчёт вклада на покрытие постоянных затрат
- Факторный анализ отклонений выручки и маржи
- ABC/XYZ-анализ ассортимента и клиентской базы
- Сценарии роста без увеличения постоянных расходов
- Бюджет продаж и закупок с калькуляцией себестоимости
Единый операционный план: продажи, производство, закупки, логистика. Операционный директор управляет цепочкой без ручного свода — все данные автоматически синхронизируются.
- Единый план спроса и предложения по всей цепочке
- Балансировка производственных мощностей
- Прогноз спроса в ассортименте с точностью 95%+
- Автоматический свод из ERP/WMS/CRM/1С
- Прогноз потребности в сырье и оборотном капитале
- Ежемесячный S&OP-цикл с автоматизированной повесткой
Почему 1С и ERP не решают задачи управления
Автоматизированный учёт есть — но он не решает ряд проблем в финансах, продажах, операционной деятельности. Отклонения видны постфактум, а не в момент. ERP и учётные системы отвечают за сбор данных — это предел учётных систем. Цифровые функции EPM/CPM работают с данными, усиливают ваши возможности и убирают рутину.
ERP-система (1С, SAP, Oracle) отвечает за операционный учёт: проводки, документооборот, складской учёт, расчёт зарплаты. EPM-система (Enterprise Performance Management) использует эти данные для планирования, прогнозирования, сценарного анализа и управленческой отчётности. Вместе они образуют полный контур управления: ERP собирает факт, EPM строит план и контролирует исполнение.
ERP — исполнитель: фиксирует операции, ведёт учёт, формирует первичные документы. EPM — руководящий центр: ставит цели, распределяет ресурсы, контролирует план-факт, прогнозирует денежные потоки, моделирует сценарии. Без EPM руководитель получает данные с задержкой и без контекста. С EPM — видит картину целиком, в реальном времени, с возможностью принимать решения до возникновения проблем.
- Консолидированное бюджетирование и FP&A
- Скользящий прогноз и сценарный анализ (что если?)
- Управление платёжеспособностью и кассовыми разрывами
- Маржинальный анализ по продуктам, клиентам, каналам
- Сквозное операционное планирование S&OP
- BI-дашборды и управленческая отчётность в реальном времени
- Сокращение на 80% трудоёмкости подготовки оперативной отчётности
- Прогнозирование с точностью до 95%
Сравнение ERP и EPM
| Параметр | ERP (1С, SAP, Oracle) | EPM / CPM (цифровая модель) |
|---|---|---|
| Цель | Сбор и учёт операций | Планирование и управление эффективностью |
| Принцип | Регистрация фактов | Прогноз, моделирование, оптимизация |
| Назначение | Документооборот, проводки, складской учёт | Бюджетирование, сценарии, управленческая отчётность |
| Горизонт данных | Прошлое и текущее (факт) | Будущее (план, прогноз, сценарий) |
| Вид вопроса | «Что произошло?» | «Что будет, если...?» |
| Исполнитель | Бухгалтер, кладовщик, операционист | CFO, собственник, операционный директор |
| Результат | Корректная бухгалтерская отчётность | Управленческие решения, рост прибыли |
| Ограничение | Не планирует, не прогнозирует | Нужен факт из ERP как источник данных |
Каждая грань куба — ключевая функция бизнеса, которую покрывают наши цифровые модели. Финансы, операции, продажи, производство, маркетинг — всё в едином контуре управления.
Перетащите куб мышью или пальцем, чтобы рассмотреть все грани
Единая вертикаль: от целей к учётным системам
Цифровые модели встраиваются в существующую инфраструктуру без тяжёлых интеграций и расширения персонала. Можно применять Excel — но эффективнее использовать цифровую платформу Optimacros.
- Единая модель данных — все формулы и связи в одном месте
- Многомерный анализ: продукт, клиент, канал, период, сценарий
- Совместная работа: десятки пользователей одновременно
- Автоматическая интеграция с 1С, ERP, CRM через API
- Версионность, аудит изменений, разграничение доступа
- Масштабируемость: от одной модели до холдинга
- Встроенный BI-дашборд и сценарное моделирование
- Разрозненные файлы — десятки таблиц без связи
- Ошибки в формулах обнаруживаются постфактум
- Невозможна совместная работа в реальном времени
- Ручная загрузка данных, копирование, вставка
- Нет контроля версий и аудита изменений
- Ограничения по объёму данных и скорости расчётов
- Зависимость от «человека с Excel» — ключевой риск
Каждый руководитель получает свой инструмент
Платформа проектируется под конкретные роли и задачи — без лишних функций и перегруженных интерфейсов.
Измеримый эффект с первого месяца
Ответы на ключевые вопросы
Прозрачная методология, понятные условия работы, никаких скрытых сложностей.
Готовы к управляемой прибыли?
Получите бесплатную консультацию по выбору подходящей модели — без лишних вопросов и обязательств. Эксперт свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Оставьте заявку —
обсудим вашу задачу
Обсудим вашу задачу/потребность, найдем решение. Свяжемся в течение рабочего дня.
Начните работу сегодня
Оставьте заявку — эксперт свяжется с вами в течение одного рабочего дня, проведёт экспресс-диагностику и предложит подходящую модель.
info@bd-tech.ru +7 (925) 006-80-36Цифровые возможности для управления бизнесом: FP&A, S&OP, Cash Gap, Profit
KBMSK — цифровая платформа для финансового и операционного управления бизнесом. Мы предлагаем четыре проверенные цифровые модели, которые позволяют владельцам бизнеса, CFO, финансовым и операционным директорам управлять ключевыми показателями без увеличения штата и без тяжёлых ERP-внедрений. Официальный вендор Optimacros — Enterprise Performance Management платформа для EPM/CPM задач.
Модель финансового и бюджетного планирования FP&A обеспечивает полный цикл бюджетирования: от стратегических целей до операционного исполнения. Иерархия бюджетов холдинг–ЮЛ–ЦФО–проект, автоматический план-факт, консолидация группы компаний, скользящий прогноз на 12 месяцев и сценарный анализ — всё в одном инструменте.
Модель управления платёжеспособностью (Cash Gap) позволяет прогнозировать кассовый разрыв на горизонте 30–90 дней, вести платёжный календарь, управлять кредитным плечом и лимитами. Казначейская функция в едином цифровом инструменте без ручного сбора данных.
Цифровая модель управления выручкой и маржинальной прибылью (Profit) обеспечивает маржинальный анализ в разрезе клиентов, продуктов и каналов. Факторный анализ отклонений, ABC/XYZ-анализ, расчёт вклада на покрытие, бюджет продаж и закупок — реальная прибыльность каждой строки бизнеса.
Все модели интегрируются с учётными системами: 1С (Бухгалтерия, УПП, ERP, УТ), Excel, Google Sheets, а также любыми системами с выгрузкой в CSV или API. Запуск занимает от 2 до 8 недель. За 15 лет работы реализовано более 54 проектов в 6 отраслях.
"Финансы для руководителей"
Семинар позволит Вам структурировать и сформировать ключевые навыки решения финансовых и экономических задач.
Краткое содержание программы практикума:
1 Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента: "Прибыли и убытки", "Движение денежных средств", "Балансовый лист".
2 Практикум построения финансовых отчетов: "Прибыли и убытки", "Движение денежных средств", "Балансовый лист"
3 Основные показатели учета и отчетности. Анализ денежных потоков.
4 Экономика продуктового портфеля. Основные методы влияния на рост маржинальной прибыли.
5 Тактика финансового менеджмента: алгоритмы управления платежеспособностью
6 Выбор политики комплексного управления ликвидностью, текущими активами и пассивами.
7 Основы корпоративных финансов. Основные показатели, критерии принятия стратегических решений.
8 Показатели эффективности инвестиционного проекта. Критерии принятия инвестиционных решений.
9 Администрирование, метод достижения целевых финансовых показателей: Построение финансовой структуры: алгоритм, методы, ошибки.
10 Администрирование: Построение бюджетной системы управления: алгоритм, методы, подходы, ошибки.
Чему вы научитесь:
1. Алгоритмам (тактикам) управления денежным потоком
Вы изучите тактики управления платежеспособностью бизнеса. Ответите на вопрос, почему при наличии прибыли в компании могут быть кассовые разрывы.
2. Алгоритмам влияния на объем маржинальной прибыли
Вы изучите экономические методики организации управления объемом маржинальной прибыли. Мы разберем, как указанные методики взаимосвязать с бизнес- моделью, продуктовыми стратегиями и тактиками.
3. Строить бюджетную систему управления в компании:
Участник получит практику: построения бюджетных финансовых и операционных планов; формирования бюджетных процессов; будут рассмотрены основные положения и стратегии внедрения бюджетной системы управления с точки зрения организатора данного направления деятельности.
4. Работать с финансовыми отчетами и показателями:
Вы научитесь оценивать и формировать ключевые финансовые планы/отчеты: "Доходы и расходы" (Прибыли и убытки"; "Движение денежных средств", "Балансовый лист". Сформируете навыки "Балансового" мышления.
5. Техникам бизнес -администрирования, построения финансовой структуры бизнеса.
Участник получит практику бизнес- администрирования - организации управления объемом прибыли и денежного потока через построение и управление финансовой структурой бизнеса.
6. Основам корпоративных финансов, стратегических финансов.
Участник получит знания в части ключевых показателей и алгоритмов управления бизнесом через принципы корпоративных финансов! Будут рассмотрены ключевые показатели эффективности инвестиционного проекта, алгоритмы расчетов и основные ошибки.
ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ССЫЛКЕ-> ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА