Контакты: +7 (925)-006-8036, info@kbmsk.ru
«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Официальный партнер «Optimacros», «Corplan»
Российские решения для автоматизации планирования и прогнозирования финансовых, экономических и производственных показателей предприятия!
Для любых масштабов бизнеса и отраслевой специфики.
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
О ПРОДУКТЕ:
Комплексная автоматизация (средствами EPM+BI) задач по прогнозированию, планированию, контролю, аналитической отчетности в части финансовой, коммерческой, операционной деятельности.
Подходит для компаний и холдингов разных масштабов, различной отраслевой направленности и сферами деятельности: продажи, производство, ритейл, строительство, дистрибуция.
Индивидуальные решения для каждого Заказчика!
Запуск с учетом действующих бизнес процессов в оптимальные сроки.
Возможность масштабирования и самостоятельного равзития функциональности
Использование встроенных средств BI и дашбордов!
Порядок в финансах (в тч групп компаний), продажах, закупках!
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Системный подход к управлению финансами, продажами, инвестициями
Цель: Обеспечить гарантированность получения целевой прибыли и контроль использования ресурсов, за счет автоматизации бюджетного планирования и контроля в сферах финансы, операционная детальность, инвестиции.
Стратегическое планирование
План стратегического развития и инвестиций
Цель: Обеспечить управление будущей прибылью и предупредить финансовые потери! За счет создания автоматизированной модели прогнозирования и создания стратегических планов развития с возможностью корректировок в реальном времени.
Управление платежеспособностью
Запуск или развитие казначейской функции
Цель: Обеспечить платежеспособность, за счет процессов, методов и автоматизации планирования и контроля положительного денежного потока, платежного календаря.
ОПТИМИЗАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Возможность увеличить выручку и сократить расходы
Цель: Максимизировать прибыль за счет применения и автоматизации оптимизационных методик планирования продаж, закупок, запасов, денежного потока.
ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Продажи, производство, закупки, запасы
Цель: Обеспечить контроль исполнения планов продаж, закупок, установленного норматива прибыли и себестоимости с ед продукта. За счет запуска и автоматизации алгоритма MRP (Ресурсное планирование и уравление).
Факторное управление продажами
Модели управления продажами и маркетингом
Цель: Реагировать на рост или уменьшение выручки за счет выявления причин изменений. Позволяет конструировать успешные стратегии продаж за счет предпреждения потерь и усиления влияния на факторы роста!
Этапы сотрудничества
Организация первой встречи
Цель первой встречи определить с Вами приоритеты, текущие потребности в автоматизации методов и процессов необходимых бизнесу для развития.
Разработка и утверждение решения
Мы готовим комплексное решение автоматизации, драфт технического задания, определяем рабочею группу и план реализации проекта.
Исполнение проекта
Проводим работы автоматизации, интеграцию с действующими системами учета, тестовые запуски.
Передача в эксплуатацию
По этапный запуск Запуск компонентов автоматизированной системы и передача в эксплуатацию (от 2 до 8 недель). Проведение обучение персонала.
ЗАПУСК И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦИКЛА БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Планирование, прогнозирование
1. Настройка бюджетной модели, процессов и регламентов бюджетирования;
2. Подготовка оптимальных операционных планов в ассртименте используя сценарное моделирование (продажи, производство, закупки);
3. Подготовка основных финансовых бюджетов компании (БДР, БДДС, прогнозный баланс)
4. Консолидация бюджетов
с элиминацией внутригрупповых оборотов
5. Применение оптимизационных и факторных методик планирования в целях максимизации эффективности предприятия.
Отчетность и контроль
1. Интеграция с учетными системами;
2. Настройка любого вида операционной и финансовой отчетности и дашбордов;
3. Автоматизированная подготовка операционной и финансовой отчетности план-факт- отклонение;
4. Использование BI, доступ к план- факт данным в реальном времени;
5. Формирование консолидированной финансовой отчетности план-факт- прогноз, элиминация ВГО (БДР, БДДС, прогнозный баланс).
РАЗВИТИЕ
1. Применение оптимизационных методик планирования (продажи, производство в ассортименте). Это: сокращение себестоимости, максимизация выручки, рост производительности, сокращение запасов;
2. Применение факторных методов выявления причин потерь и возможностей роста выручки и денежного потока;
3. Планирование используя драйвера прибыльности;
4. Применение множественного анализа и пересмотра плановых сценариев в режиме реального времени и выбора максимально эффективного!
5. Анализ причин разных видов отклонений
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (СБУ)
Представленные ниже компоненты СБУ— элементы конструктора. Из указанных элементов мы с Вами соберем систему бюджетного управления. Каждый компонент решает конкретную задачу, может использоваться автономно и формировать полезность для компании, имеет методологическую, инструментальную завершенность
1. Финансовая бюджетная модель
Создаем и запускаем бюджетные финансовые модели в целях финансового планирования, предупреждения финансовых потерь, наведения порядка в финансах, обеспечения контроля и влияния на финансовое состояние бизнеса в текущей и прогнозной перспективе.
2. Бюджетный документооборот, регламенты и положения
Готовим в реальном времени пакет распорядительной документации, регламенты, положения, портфель отчетностей и форм.
3. Финансовая структура
Модуль отвечает за создание в компании финансовой персональной ответственности руководителей подразделений и обеспечивает контроль достижимости стоимостных целей. Взаимосвязан с модулем «Система мотивации».
4. Операционная модель
Оцифрованные процессы системы продаж, производства, маркетинга, проектов.
Включает аналитики и методы необходимые для влияния на рост объема прибыли, продаж, сокращения затрат. Является основным инструментом для операционного планирования цепочек поставок (ERP), сценарного расчета маржинальной прибыли.
5. Аналитический процесс
Аналитический процесс позволяет выявлять причины изменений по факту или в прогнозной перспективе. Обеспечивает поддержку принятия решений, контроль, выявление рисков потерь и шансов развития. Аналитический процесс неразрывно связан с структурой и возможностями операционной и финансовой моделей.
6. Управленческий учет и отчетность
Обеспечить предоставление надежной и своевременной информации для целей принятия решений, проведения аналитической работы, передачи данных в финансовую и операционную модели
7. Система показателей и мотивации
Система начисления премиальной составляющей работников компании в соответствии с процентом выполнения целевых бюджетных показателей в разрезе центров финансовой ответственности.
8. Административный процесс
Запуск процессов планирования, аналитических процессов, управления ЦФО, системы мотивации. Запуск органов бюджетного управления, комитетов, регламентов и положений, обеспечение контроля исполнения бюджетных решений. Создание стандартов, положений и регламентов.
9. Автоматизация
Автоматизация процессов и методик учета, планирования, документирования, оптимизационных и сценарных вычислений на базе платформ EPM Optimacros и/или Corplan
Связаться:
Поддержка и продажи:
+7 (925) 006 80 36
Продажи, поддержка:
Руководитель проекта, Кофтанюк Виктор, почта:
Услуги
Мы предлагаем следующие услуги и технологии: