Перезвоните мне: +7 (925) 006 80 36
Мы используем файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия с сайтом.
Российские решения для автоматизации планирования и прогнозирования финансовых, экономических и производственных показателей предприятия!

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС "КОНТРОЛИНГ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ". Планирование и Контроль Денежных Потоков Бизнеса.

Сервис включает: управление платежным календарем; ежедневный мониторинг факт-план движения денежных средств (ДС); планирование и контроль ДС в разрезе проект/договор; расчет индикаторов финансовой безопасности; цифровой алгоритм управления платежеспособностью, цифровые роли участников процесса.
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Краткое Видео Описание Цифрового Сервиса
"Финансовый контроллинг"

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ
Запуск от четырех до восьми недель

Основные возможности сервиса
"Финансовый контроллинг"

  • Устойчивое обеспечение платежеспособности

    Реализованы комплексные цифровые алгоритмы управляемости денежным потоком, которые позволили взаимосвязать в оптимальной последовательности (на основе Сервиса) множество компонентов и ролей, которые в иной практике связать очень ресурсо затратно, и требует в итоге упрощения, как следствие потерю контроля над движением денежных средств.
    Сервис позволяет навести и удержать порядок в финансах, операционной деятельности.

  • Подготовка планов, прогнозов

    • Формирование платежного календаря;
    • План ДДС по проектам, договорам;
    • Заявки на платежи по статьям, ответственным, договорам, подразделениям;
    • Поступлений ДС, план и прогноз поступлений ДС;
    • Планирование и управление кредитным плечом;
    • Консолидация ДДС с учетом ВГО.

  • Финансовая отчетность, контроль

    Отчетность готовиться автоматически в реальном времени;
    • Отчет факт ДДС по дням, неделям, месяцам
    • Отчет план-факт отклонение по заявкам на платежи, по статьям ДДС;
    • Отчет ДДС по подразделениям, ответственным;
    • Отчет по остаткам ДС, Дебиторской и Кредиторской задолженности, ежедневно, неделя.

  • Управление

    • Расчет прогнозных индикаторов, (автоматически. ежедневно) ковенант, денежных потоков нарастающим итогом;
    • Управление: Утверждение заявок на платежи с учетом выявленных рисков потерь платежеспособности.
    • Возможность оперативного реагирования на изменение объема поступлений ДС, ежедневно.
    • Выявление причин кассовых разрывов
    • На основании предоставленной информации факт-план- прогноз возможность разработки стратегий устранения финансовых потерь и дефолтов.

  • Мониторинг, ежедневно

    • Дашборды (BI)
    • Мониторинг остатков ( 5х) факт-план денежных средств;
    • Мониторинг целевых индикаторов безопасности;
    • Мониторинг ковенант в реальном времени финансовой безопасности в плановом и прогнозном периодах.

  • Управление потоком данных, интеграции

    • Загрузка данных из разных источников
    • Ввод в ручном режиме данных;
    • Обеспечение полноты, достоверности данных. Цифровой контроль полноты и достоверности данных.
    • Интеграция с разными системами учета и/или планирования
    • Расширенная аналитика контроля: предприятие, проект/договор, ответственный, заявки, статьи движения денежных средств, подразделение, прочее.

РОЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Собственник(и) Бизнеса
    Возможность настройки любых дашбордов (досок управления) для мониторинга показателей Движения Денежных Средств (ДДС) (фактические и плановые: FCFF, CFO, CFF, CFI, NCF, остатки на счетах, обязательства и вложения). Широкая аналитика контроля денежных потоков по проектам, юр. лицам, подразделениям.
  • Генеральный директор
    1. Сценарное моделирование планов ДДС.
    2. Утверждение платежного календаря.
    3. Безопасное делегирование полномочий с контролем выполнения операционных планов.
    4. Полная прозрачность системы планирования и контроля по ответственным, подразделениям, проектам, юридическим лицам.
  • Финансовый директор
    1. Цифровизация обеспечивает, на ежедневной основе:
    - Формирование и предоставление управленческой и финансовой отчетности;
    - Мониторинг целевых показателей.
    - Моделирование плановых сценариев ДДС.
    2. Возможность аудита расчетных методик и KPI.
    3. Управление платежным календарем с учетом прогноза денежных потоков.
    4. Широкие возможности интеграции с 1С, базами данных и системами учета.
  • Операционные менеджеры
    План-факт контроль движения денежных средств в рамках контура операционной ответственности: проекты, продуктовый портфель, закупки.
    Формирование планов, заявок на платежи.
  • Казначей
    Цифровизация казначейской функции:
    -Единый платежный календарь в прямой взаимосвязи с прогнозируемыми денежными потоками;
    -Цифровые процедуры сбора заявок на платежи и формирования платежного календаря;
    -План-факт контроль исполнения заявок по платежам и поступлениям ДС.
    -Управление кредитным плечом.

  • Коммерческий, Операционный директор
    -План-факт контроль исполнения планов продаж, закупок в части ДДС.
    -Согласование планов ДДС проектов.
    -Контроль и согласование планов Закупок ДДС;
    -Возможность сценарного планирования обязательств и денежных потоков.
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ

Выгоды от применения Сервиса
"Финансовый контроллинг"

Финансовая безопасность

Возможность предупреждать и своевременно реагировать на риски финансовых потерь и кассовых разрывов! Вариативный поиск лучшего решения!

Ежедневный Мониторинг и BI

Полная информация на ежедневной основе о фактических и плановых финансовых и операционных событиях в различных аналитических разрезах, графиках!

Сокращение сроков и расходов на подготовку отчетности

Подготовка отчетности "Финансовая" и "Операционная" с минимальными затратами и сроками, снятие зависимости от субъектов.

ПРИМЕНЕНИЕ CP / EPM CORPLAN

Возможность создавать модели, цифровые сервисы независимо. Возможность развивать цифровые сервисы самостоятельно с полным функционалом CP / EPM / BI

Методология

Конкурентные методики расчета целевых показателей, прогнозирования, планирования и сопоставления план-утверждение- факт- контроль

Гибкость и масштабирование

Сервис сделан на базе платформы Corplan, является универсальным конструктором, имеет возможность независимого развития и создания новых моделей и сервисов.
Ключевое и Качественное отличие настоящего Программного Сервиса, это использование возможностей программных платформ Corporate Performance Management (CPM) Corplan (платформа управления эффективностью предприятия),
как универсального конструктора позволяющего решать любые Бизнес задачи.

ПОДРОБНОСТИ О CPM CORPLAN >> >> >>

ЭТАПЫ ЗАПУСКА СЕРВИСА
"ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ"

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАчи
  • Формулирование задачи
  • Экспресс аудит, дистанционно (до 8 часов)
  • Полный аудит проблематики (1-4 дня)
подготовка технического задания
Разработка технического задания, с учетом потребностей заказчика, операционной специфики, процессов планирования и контроля: проектная деятельность, серийное производство, оптовые продажи, сети, прочее. Подготовка ТЗ.
Разработка системного решения. АдАПТАЦИЯ СЕРВИСА к специфики бизнеса
Разработка системного решения. Разработка плана проекта, этапов реализации проекта с критериями измеримости результата каждого этапа. Определение бюджета затрат проекта, утверждение.
реализация проекта
Этапная реализация проекта с учетом ТЗ и системного решения.
Интеграция Сервиса с ИТ системами Заказчика.
Проведение работ и передача в эксплуатацию.
Обучение команды
Обучение менеджеров и руководителей. Запуск руководящей документации, регламентов.

Контроль и поддержка
Обеспечиваем аналитическую, методическую и техническую поддержку.

Задать вопрос, записаться на бесплатную консультацию
Нажимая кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности